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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 32 594.00 | 32 127.00 | 466.00 | 32 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 455.00 | 56 185.00 | 4 270.00 | 60 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 342.00 | 178 844.00 | 25 498.00 | 204 342.00 |
BN En cours de production de biens | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 203.00 | 108 086.00 | 641 116.00 | 749 203.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CF Disponibilités | 730 967.00 | | 730 967.00 | 730 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 860.00 | 108 086.00 | 1 475 773.00 | 1 583 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 202.00 | 286 930.00 | 1 501 272.00 | 1 788 202.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 265 500.00 | 220 500.00 | | 265 500.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 35.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 443.00 | 90 060.00 | | 303 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 190.00 | 799 009.00 | | 1 058 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 222.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 577.00 | 57 736.00 | | 141 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 967.00 | 184 425.00 | | 282 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 631.00 | 242 385.00 | | 424 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 272.00 | 1 041 394.00 | | 1 501 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 657.00 | 176 633.00 | 1 374 290.00 | 1 197 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 657.00 | 176 633.00 | 1 374 290.00 | 1 197 657.00 |
FM Production stockée | | | 70 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 450.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 5 951.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 5 951.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -5 951.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 043.00 | 33 296.00 | | 124 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 559.00 | 1 192 301.00 | | 1 445 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 116.00 | 1 102 240.00 | | 1 142 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 443.00 | 90 060.00 | | 303 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 160.00 | 7 204.00 | | 12 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 793.00 | | 4 550.00 | 199 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 212.00 | | 4 550.00 | 16 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 569.00 | 6 275.00 | | 172 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 427.00 | 103.00 | | 90 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 141.00 | 6 172.00 | | 82 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 578.00 | 141 578.00 | | 141 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
UX Autres créances clients | 610 795.00 | 610 795.00 | | 610 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 215.00 | 782 443.00 | 10 772.00 | 793 215.00 |
VW T.V.A. | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 632.00 | 424 632.00 | | 424 632.00 |