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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 531.00 | 86 928.00 | 603.00 | 87 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 32 595.00 | 30 802.00 | 1 793.00 | 32 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 045.00 | 44 580.00 | 8 465.00 | 53 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 412.00 | 165 310.00 | 27 103.00 | 192 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 670.00 | 132 213.00 | 226 457.00 | 358 670.00 |
BZ Autres créances | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CF Disponibilités | 513 115.00 | | 513 115.00 | 513 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 003.00 | 132 213.00 | 781 790.00 | 914 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 415.00 | 297 522.00 | 808 893.00 | 1 106 415.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 1 000.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 963.00 | -142 752.00 | | -124 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 409.00 | 59 349.00 | | 70 409.00 |
DL TOTAL (I) | 579 860.00 | 509 451.00 | | 579 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 1 419.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 419.00 | 77 101.00 | | 96 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 391.00 | 94 295.00 | | 132 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 033.00 | 172 815.00 | | 229 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 893.00 | 682 266.00 | | 808 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 033.00 | 172 815.00 | | 229 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 907.00 | | 1 027 907.00 | 1 027 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 907.00 | | 1 027 907.00 | 1 027 907.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 680.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 2 455.00 | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 035.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 13 370.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 845.00 | 1 306 461.00 | | 1 029 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 436.00 | 1 247 112.00 | | 959 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 409.00 | 59 349.00 | | 70 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 640.00 | 9 382.00 | | 7 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 413.00 | | 4 707.00 | 201 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 707.00 | 192 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 707.00 | 85 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 782.00 | | 749.00 | 89 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 389.00 | | 3 958.00 | 95 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 884.00 | 5 133.00 | 13 707.00 | 173 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 404.00 | 524.00 | | 89 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 481.00 | 4 609.00 | 13 707.00 | 84 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 216 905.00 | | | 216 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 140.00 | 400 888.00 | 6 252.00 | 407 140.00 |
VW T.V.A. | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 033.00 | 229 033.00 | | 229 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |