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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 531.00 | 87 178.00 | 353.00 | 87 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 32 595.00 | 31 244.00 | 1 351.00 | 32 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 557.00 | 43 496.00 | 14 061.00 | 57 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 894.00 | 164 917.00 | 31 977.00 | 196 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 513.00 | 833.00 | 589 680.00 | 590 513.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 365 502.00 | | 365 502.00 | 365 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 181.00 | 833.00 | 969 348.00 | 970 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 075.00 | 165 750.00 | 1 001 325.00 | 1 167 075.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 554.00 | -124 963.00 | | -54 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 089.00 | 70 409.00 | | 129 089.00 |
DL TOTAL (I) | 708 949.00 | 579 860.00 | | 708 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 223.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 275.00 | 96 419.00 | | 87 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 608.00 | 132 391.00 | | 203 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 375.00 | 229 033.00 | | 292 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 325.00 | 808 893.00 | | 1 001 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 375.00 | 229 033.00 | | 292 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 412.00 | | 11 495.00 | 192 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 196 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 90 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 640.00 | | 11 495.00 | 85 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 310.00 | 6 591.00 | 6 983.00 | 165 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 928.00 | 250.00 | | 89 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 382.00 | 6 341.00 | 6 983.00 | 75 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 589 513.00 | 589 513.00 | | 589 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 901.00 | 604 679.00 | 6 222.00 | 610 901.00 |
VW T.V.A. | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 375.00 | 292 375.00 | | 292 375.00 |