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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 215.00 | 1 785.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 293.00 | 13 294.00 | 24 998.00 | 38 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 293.00 | 14 509.00 | 42 783.00 | 57 293.00 |
BT Marchandises | 148 527.00 | | 148 527.00 | 148 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 082.00 | 3 104.00 | 54 978.00 | 58 082.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CF Disponibilités | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 332.00 | 3 104.00 | 329 228.00 | 332 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 625.00 | 17 614.00 | 372 011.00 | 389 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 21 455.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 67 993.00 | 36 455.00 | | 67 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 811.00 | 317 150.00 | | 257 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 24 956.00 | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 144.00 | 24 270.00 | | 28 144.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 10 066.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 018.00 | 376 543.00 | | 304 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 011.00 | 412 998.00 | | 372 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 018.00 | 376 543.00 | | 304 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 913.00 | | 522 913.00 | 522 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 913.00 | | 522 913.00 | 522 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 3 786.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 504.00 | 652 814.00 | | 524 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 966.00 | 631 358.00 | | 492 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 538.00 | 21 455.00 | | 31 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 754.00 | | 7 539.00 | 49 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | | 7 539.00 | 30 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 6 917.00 | | 7 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 600.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 317.00 | | 6 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 257 811.00 | 257 811.00 | | 257 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 613.00 | 74 613.00 | 16 000.00 | 90 613.00 |
VW T.V.A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 018.00 | 304 018.00 | | 304 018.00 |