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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 691.00 | 40 726.00 | 15 965.00 | 56 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 844.00 | 43 726.00 | 32 118.00 | 75 844.00 |
BT Marchandises | 212 711.00 | | 212 711.00 | 212 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 848.00 | 2 933.00 | 20 915.00 | 23 848.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CF Disponibilités | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 763.00 | 2 933.00 | 350 830.00 | 353 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 606.00 | 46 659.00 | 382 947.00 | 429 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 150.00 | 52 302.00 | | 120 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 342.00 | 67 848.00 | | 58 342.00 |
DL TOTAL (I) | 194 992.00 | 136 650.00 | | 194 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 459.00 | 140 459.00 | | 65 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 504.00 | 15 948.00 | | 29 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 445.00 | 44 680.00 | | 29 445.00 |
EA Autres dettes | 63 533.00 | 48 340.00 | | 63 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 955.00 | 249 445.00 | | 187 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 947.00 | 386 095.00 | | 382 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 955.00 | 249 445.00 | | 187 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 979.00 | | 697 979.00 | 697 979.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 479.00 | | 700 479.00 | 700 479.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 685.00 | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 685.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 685.00 | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 559.00 | 29 574.00 | | 24 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 333.00 | 716 562.00 | | 703 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 991.00 | 648 714.00 | | 644 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 342.00 | 67 848.00 | | 58 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | 1 290.00 | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 1 290.00 | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 1 290.00 | | 1 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 259.00 | 46 259.00 | 16 000.00 | 62 259.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |