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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 807.00 | 35 506.00 | 15 301.00 | 50 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 807.00 | 38 506.00 | 31 301.00 | 69 807.00 |
BT Marchandises | 207 141.00 | | 207 141.00 | 207 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 441.00 | 1 643.00 | 25 798.00 | 27 441.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CF Disponibilités | 111 852.00 | | 111 852.00 | 111 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 437.00 | 1 643.00 | 354 794.00 | 356 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 243.00 | 40 149.00 | 386 095.00 | 426 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 302.00 | 2 233.00 | | 52 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 848.00 | 50 069.00 | | 67 848.00 |
DL TOTAL (I) | 136 650.00 | 68 802.00 | | 136 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 459.00 | 219 459.00 | | 140 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 8 878.00 | | 15 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 680.00 | 33 947.00 | | 44 680.00 |
EA Autres dettes | 48 340.00 | 19 779.00 | | 48 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 445.00 | 282 063.00 | | 249 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 095.00 | 350 865.00 | | 386 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 445.00 | | | 249 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 879.00 | 22 998.00 | 715 877.00 | 692 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 879.00 | 22 998.00 | 715 877.00 | 692 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -79.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 574.00 | 2 594.00 | | 29 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 562.00 | 554 074.00 | | 716 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 714.00 | 504 005.00 | | 648 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 848.00 | 50 069.00 | | 67 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 983.00 | | 1 824.00 | 67 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | | 1 824.00 | 48 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 611.00 | 7 895.00 | | 30 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 585.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | 7 310.00 | | 28 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | 338.00 | | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | 338.00 | | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | 338.00 | | 1 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 444.00 | 37 444.00 | 16 000.00 | 53 444.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 445.00 | 249 445.00 | | 249 445.00 |