| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 357.00 | 45 161.00 | 15 196.00 | 60 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 509.00 | 48 161.00 | 31 349.00 | 79 509.00 |
BT Marchandises | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 918.00 | 3 777.00 | 43 141.00 | 46 918.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 174 575.00 | | 174 575.00 | 174 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 296.00 | 3 777.00 | 395 519.00 | 399 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 805.00 | 51 938.00 | 426 867.00 | 478 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 492.00 | 120 150.00 | | 118 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 538.00 | 58 342.00 | | 87 538.00 |
DL TOTAL (I) | 222 530.00 | 194 992.00 | | 222 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 16.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 65 459.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 29 504.00 | | 69 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 251.00 | 29 445.00 | | 60 251.00 |
EA Autres dettes | 71 307.00 | 63 533.00 | | 71 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 338.00 | 187 955.00 | | 204 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 867.00 | 382 947.00 | | 426 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 338.00 | 187 955.00 | | 204 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 16.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 614.00 | 52 239.00 | 896 853.00 | 844 614.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 614.00 | 52 239.00 | 896 853.00 | 844 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | 2 853.00 | | 2 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 097.00 | 2 853.00 | | 50 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 80.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 423.00 | 80.00 | | 28 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 674.00 | 2 773.00 | | 21 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 001.00 | 24 559.00 | | 38 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 525.00 | 703 333.00 | | 948 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 987.00 | 644 991.00 | | 860 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 538.00 | 58 342.00 | | 87 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 844.00 | | 32 082.00 | 75 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 416.00 | 79 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 416.00 | 60 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 691.00 | | 32 082.00 | 56 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 726.00 | 5 282.00 | 848.00 | 43 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 726.00 | 5 282.00 | 848.00 | 40 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | 844.00 | | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | 844.00 | | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | 844.00 | | 2 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 601.00 | 73 601.00 | 16 000.00 | 89 601.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 338.00 | 204 338.00 | | 204 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 874.00 | 10 703.00 | | 10 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 676.00 | 202.00 | | 2 676.00 |
ST Autres comptes | 125 609.00 | 85 624.00 | | 125 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 788.00 | 40 852.00 | | 68 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 380.00 | | 1 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 945.00 | 7 571.00 | | 5 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 498.00 | 2 499.00 | | 4 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 372.00 | 13 202.00 | | 15 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 058.00 | 137 853.00 | | 169 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 707.00 | 29 851.00 | | 39 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 218.00 | 134 629.00 | | 204 218.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |