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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 307 580.00 | 307 580.00 | | 307 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 556.00 | 532 455.00 | 58 101.00 | 590 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 544.00 | 854 845.00 | 77 699.00 | 932 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 939.00 | | 213 939.00 | 213 939.00 |
BT Marchandises | 477 480.00 | | 477 480.00 | 477 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 999.00 | 90 888.00 | 803 111.00 | 893 999.00 |
BZ Autres créances | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
CF Disponibilités | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 834.00 | 90 888.00 | 1 700 945.00 | 1 791 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 378.00 | 945 733.00 | 1 778 644.00 | 2 724 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 372 446.00 | 336 383.00 | | 372 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 133.00 | 36 063.00 | | 36 133.00 |
DL TOTAL (I) | 507 579.00 | 471 446.00 | | 507 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 674.00 | 300 395.00 | | 304 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 307.00 | 106.00 | | 93 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 541.00 | 810 042.00 | | 775 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 623.00 | 90 682.00 | | 93 623.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 37 251.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 065.00 | 1 238 477.00 | | 1 271 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 644.00 | 1 709 922.00 | | 1 778 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 131 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 227 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 897.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 3 033.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 5 247.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -2 214.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 2 426.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 069.00 | 3 398 553.00 | | 3 228 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 935.00 | 3 362 490.00 | | 3 191 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 133.00 | 36 063.00 | | 36 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 844.00 | | 28 500.00 | 913 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 932 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 932 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 844.00 | | 28 500.00 | 913 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 422.00 | 24 223.00 | 9 800.00 | 840 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 422.00 | 24 223.00 | 9 800.00 | 840 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 079.00 | | | 991 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 079.00 | 900 190.00 | 90 888.00 | 991 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 758.00 | 1 154 642.00 | 23 117.00 | 1 177 758.00 |