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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 292 730.00 | 292 730.00 | | 292 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 153.00 | 645 427.00 | 115 727.00 | 761 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 447.00 | 949 623.00 | 121 825.00 | 1 071 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 018.00 | | 206 018.00 | 206 018.00 |
BT Marchandises | 334 814.00 | | 334 814.00 | 334 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 049.00 | 3 415.00 | 399 635.00 | 403 049.00 |
BZ Autres créances | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CF Disponibilités | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 249.00 | 3 415.00 | 1 076 834.00 | 1 080 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 696.00 | 953 037.00 | 1 198 659.00 | 2 151 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 601 674.00 | 590 386.00 | | 601 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 258.00 | 11 288.00 | | 10 258.00 |
DL TOTAL (I) | 710 932.00 | 700 674.00 | | 710 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 795.00 | 22 126.00 | | 14 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | 402.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 228.00 | 563 744.00 | | 372 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 071.00 | 92 638.00 | | 96 071.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 3 297.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 726.00 | 682 207.00 | | 487 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 659.00 | 1 382 881.00 | | 1 198 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 996.00 | 669 596.00 | | 481 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | 330.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 792.00 | | | 1 074 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 1 071 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 1 071 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 792.00 | | | 1 074 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 136.00 | 47 831.00 | 3 344.00 | 905 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 136.00 | 47 831.00 | 3 344.00 | 905 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 228.00 | 372 228.00 | | 372 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 795.00 | 11 728.00 | 3 067.00 | 14 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 763.00 | 485 763.00 | | 485 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 763.00 | 485 763.00 | | 485 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 063.00 | 481 996.00 | 3 067.00 | 485 063.00 |