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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 307 580.00 | 307 580.00 | | 307 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 452.00 | 519 142.00 | 76 310.00 | 595 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
AX Avances et acomptes | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 178.00 | 841 532.00 | 131 646.00 | 973 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 104.00 | | 210 104.00 | 210 104.00 |
BT Marchandises | 413 504.00 | | 413 504.00 | 413 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 965.00 | 91 519.00 | 566 445.00 | 657 965.00 |
BZ Autres créances | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
CF Disponibilités | 153 830.00 | | 153 830.00 | 153 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 291.00 | 91 519.00 | 1 458 772.00 | 1 550 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 469.00 | 933 052.00 | 1 590 417.00 | 2 523 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 408 579.00 | 372 446.00 | | 408 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 998.00 | 36 133.00 | | 62 998.00 |
DL TOTAL (I) | 570 577.00 | 507 579.00 | | 570 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 661.00 | 304 674.00 | | 262 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 93 307.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 292.00 | 775 541.00 | | 667 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 660.00 | 93 623.00 | | 85 660.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 3 920.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 840.00 | 1 271 065.00 | | 1 019 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 417.00 | 1 778 644.00 | | 1 590 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 656.00 | 1 154 642.00 | | 982 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 384.00 | 260 436.00 | | 200 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 873 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 961 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 350.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 91.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -1 388.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 3 654.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 328.00 | 3 228 069.00 | | 2 992 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 330.00 | 3 191 935.00 | | 2 929 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 998.00 | 36 133.00 | | 62 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 544.00 | | 94 238.00 | 932 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 604.00 | 973 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 604.00 | 973 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 544.00 | | 94 238.00 | 932 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 845.00 | 26 791.00 | 40 104.00 | 854 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 845.00 | 26 791.00 | 40 104.00 | 854 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 888.00 | 631.00 | | 90 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 888.00 | 631.00 | | 90 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 292.00 | 667 292.00 | | 667 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 739.00 | 681 094.00 | 91 646.00 | 772 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 652.00 | 982 656.00 | 36 997.00 | 1 019 652.00 |