| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 307 580.00 | 307 580.00 | | 307 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 959.00 | 556 570.00 | 211 389.00 | 767 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 096 448.00 | 878 960.00 | 217 487.00 | 1 096 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
BT Marchandises | 488 795.00 | | 488 795.00 | 488 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 374.00 | 91 519.00 | 743 854.00 | 835 374.00 |
BZ Autres créances | 103 609.00 | | 103 609.00 | 103 609.00 |
CF Disponibilités | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 679.00 | 91 519.00 | 1 523 160.00 | 1 614 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 127.00 | 970 480.00 | 1 740 647.00 | 2 711 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 471 577.00 | 408 579.00 | | 471 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 809.00 | 62 998.00 | | 118 809.00 |
DL TOTAL (I) | 689 386.00 | 570 577.00 | | 689 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 387.00 | 262 661.00 | | 237 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 188.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 180.00 | 667 292.00 | | 715 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 133.00 | 85 660.00 | | 94 133.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 4 040.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 261.00 | 1 019 840.00 | | 1 051 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 647.00 | 1 590 417.00 | | 1 740 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 198.00 | 982 656.00 | | 1 029 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 375.00 | 200 384.00 | | 200 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 178.00 | | 182 541.00 | 973 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 238.00 | 10 033.00 | 1 096 448.00 | 49 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 238.00 | 10 033.00 | 1 096 448.00 | 49 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 178.00 | | 182 541.00 | 973 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 532.00 | 47 462.00 | 10 033.00 | 841 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 532.00 | 47 462.00 | 10 033.00 | 841 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 180.00 | 715 180.00 | | 715 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 387.00 | 215 598.00 | 21 789.00 | 237 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 216.00 | 855 571.00 | 91 646.00 | 947 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 987.00 | 1 029 198.00 | 21 789.00 | 1 050 987.00 |