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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 838.00 | 271.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 312.00 | 46 351.00 | 57 961.00 | 104 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 408.00 | 47 189.00 | 68 219.00 | 115 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 252.00 | 4 750.00 | 462 502.00 | 467 252.00 |
BZ Autres créances | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CF Disponibilités | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 775.00 | 4 750.00 | 803 025.00 | 807 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 183.00 | 51 939.00 | 871 244.00 | 923 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 807.00 | 8 221.00 | | 7 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 567.00 | 473 474.00 | | 254 567.00 |
DL TOTAL (I) | 267 874.00 | 485 195.00 | | 267 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 84 475.00 | | 41 531.00 |
EA Autres dettes | 410 251.00 | 18 959.00 | | 410 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 370.00 | 319 509.00 | | 603 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 244.00 | 804 704.00 | | 871 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 844.00 | | 19 669.00 | 95 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 115 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 752.00 | | 19 669.00 | 85 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191.00 | 16 998.00 | | 30 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 191.00 | 16 998.00 | | 30 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 2 850.00 | 2 070.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | 2 850.00 | 2 070.00 | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | 2 850.00 | 2 070.00 | 3 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 251.00 | 410 251.00 | | 410 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 462 502.00 | | | 462 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 183.00 | 13 517.00 | 3 666.00 | 17 183.00 |
VI Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
VP Divers | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 354.00 | 706 366.00 | 9 988.00 | 716 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 370.00 | 599 704.00 | 3 666.00 | 603 370.00 |