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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 834.00 | 70 192.00 | 53 643.00 | 123 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 147.00 | 71 301.00 | 63 847.00 | 135 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 123.00 | 4 750.00 | 426 373.00 | 431 123.00 |
BZ Autres créances | 345 390.00 | | 345 390.00 | 345 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CF Disponibilités | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 325.00 | 4 750.00 | 824 575.00 | 829 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 472.00 | 76 051.00 | 888 422.00 | 964 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 384 691.00 | 262 374.00 | | 384 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 863.00 | 344 635.00 | | -132 863.00 |
DL TOTAL (I) | 257 328.00 | 612 509.00 | | 257 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 841.00 | 20 000.00 | | 149 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 211.00 | 74 669.00 | | 58 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 674.00 | 188 767.00 | | 159 674.00 |
EA Autres dettes | 263 367.00 | 155 137.00 | | 263 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 093.00 | 442 420.00 | | 631 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 422.00 | 1 054 929.00 | | 888 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 841.00 | 149 841.00 | | 149 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 367.00 | 263 367.00 | | 263 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 675.00 | 159 675.00 | | 159 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 885.00 | 780 680.00 | 10 204.00 | 790 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 093.00 | 631 093.00 | | 631 093.00 |