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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 491.00 | 63 587.00 | 29 904.00 | 93 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 241.00 | 63 587.00 | 41 654.00 | 105 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 745.00 | 3 000.00 | 230 745.00 | 233 745.00 |
BZ Autres créances | 239 641.00 | | 239 641.00 | 239 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CF Disponibilités | 513 902.00 | | 513 902.00 | 513 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 492.00 | 3 000.00 | 1 023 492.00 | 1 026 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 733.00 | 66 587.00 | 1 065 147.00 | 1 131 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 970.00 | 485.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 381 463.00 | 357 499.00 | | 381 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 617.00 | 24 449.00 | | -15 617.00 |
DL TOTAL (I) | 372 316.00 | 387 933.00 | | 372 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 017.00 | 210 000.00 | | 197 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 614.00 | 171 411.00 | | 122 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 38 106.00 | | 42 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 639.00 | 390 460.00 | | 282 639.00 |
EA Autres dettes | 48 196.00 | 51 077.00 | | 48 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 830.00 | 861 054.00 | | 692 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 147.00 | 1 248 987.00 | | 1 065 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 239.00 | | 11 002.00 | 94 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 293.00 | | 10 199.00 | 83 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | 804.00 | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 008.00 | 9 579.00 | | 54 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 008.00 | 9 579.00 | | 54 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 716.00 | 248 716.00 | | 248 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 017.00 | 54 872.00 | 142 146.00 | 197 017.00 |
VI Groupe et associés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 437.00 | 235 437.00 | | 235 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 414.00 | 492 664.00 | 11 750.00 | 504 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 830.00 | 550 685.00 | 142 146.00 | 692 830.00 |