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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 623.00 | 62 356.00 | 54 268.00 | 116 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 937.00 | 63 465.00 | 64 472.00 | 127 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 829.00 | 4 750.00 | 449 079.00 | 453 829.00 |
BZ Autres créances | 206 920.00 | | 206 920.00 | 206 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CF Disponibilités | 298 889.00 | | 298 889.00 | 298 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 207.00 | 4 750.00 | 990 457.00 | 995 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 144.00 | 68 215.00 | 1 054 929.00 | 1 123 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 374.00 | 7 807.00 | | 262 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 635.00 | 254 567.00 | | 344 635.00 |
DL TOTAL (I) | 612 509.00 | 267 874.00 | | 612 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848.00 | 17 183.00 | | 5 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 56 250.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 669.00 | 41 531.00 | | 74 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 767.00 | 78 157.00 | | 186 767.00 |
EA Autres dettes | 155 137.00 | 410 251.00 | | 155 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 420.00 | 603 370.00 | | 442 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 929.00 | 871 244.00 | | 1 054 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 595.00 | 676 391.00 | 10 204.00 | 686 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 420.00 | 442 420.00 | | 442 420.00 |