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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 642 433.00 | | 3 642 433.00 | 3 642 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 088.00 | 6 389.00 | 4 680 700.00 | 4 687 088.00 |
BZ Autres créances | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 855.00 | | 195 855.00 | 195 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 943.00 | 6 389.00 | 4 876 554.00 | 4 882 943.00 |
CU Autres participations | 1 021 145.00 | | 1 021 145.00 | 1 021 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
DG Autres réserves | 2 340 722.00 | | | 2 340 722.00 |
DH Report à nouveau | 995 380.00 | | | 995 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 838.00 | | | 4 424 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 359.00 | | | 342 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 716.00 | | | 451 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 554.00 | | | 4 876 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 716.00 | | | 451 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 979.00 | | | 269 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 359.00 | 342 359.00 | | 342 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 646.00 | 195 855.00 | 3 747 896.00 | 3 789 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 716.00 | 451 716.00 | | 451 716.00 |