| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 709 761.00 | | 3 709 761.00 | 3 709 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 416.00 | 6 389.00 | 4 748 028.00 | 4 754 416.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 574.00 | 6 389.00 | 4 757 185.00 | 4 763 574.00 |
CU Autres participations | 1 021 145.00 | | 1 021 145.00 | 1 021 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
DG Autres réserves | 2 395 255.00 | | | 2 395 255.00 |
DH Report à nouveau | 995 380.00 | | | 995 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 584.00 | | | 4 471 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 601.00 | | | 285 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 185.00 | | | 4 757 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 601.00 | | | 285 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 328.00 | | | 260 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 582.00 | | | 213 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 088.00 | | 294 138.00 | 4 687 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 809.00 | 4 748 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 809.00 | 4 754 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 700.00 | | 294 138.00 | 4 680 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 709 761.00 | | | 3 709 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VI Groupe et associés | 201 220.00 | 201 220.00 | | 201 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 492.00 | 3 231.00 | 3 719 261.00 | 3 722 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 601.00 | 285 601.00 | | 285 601.00 |