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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 357 738.00 | | 4 357 738.00 | 4 357 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 521 476.00 | 6 389.00 | 10 515 087.00 | 10 521 476.00 |
BZ Autres créances | 92 383.00 | | 92 383.00 | 92 383.00 |
CF Disponibilités | 682 008.00 | | 682 008.00 | 682 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 391.00 | | 774 391.00 | 774 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 295 867.00 | 6 389.00 | 11 289 478.00 | 11 295 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 999 237.00 | | | 2 999 237.00 |
CU Autres participations | 6 147 448.00 | | 6 147 448.00 | 6 147 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
DG Autres réserves | 2 271 889.00 | | | 2 271 889.00 |
DH Report à nouveau | 995 380.00 | | | 995 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412 123.00 | | | 5 412 123.00 |
DL TOTAL (I) | 9 722 260.00 | | | 9 722 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
EA Autres dettes | 315 442.00 | | | 315 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 218.00 | | | 1 567 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 289 478.00 | | | 11 289 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 218.00 | | | 1 567 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 375.00 | | 592 375.00 | 592 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 375.00 | | 592 375.00 | 592 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 127 303.00 | | | 6 127 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 127 303.00 | | | 6 127 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126 303.00 | | | 5 126 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 010.00 | | | 313 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 991.00 | | | 6 761 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 869.00 | | | 1 349 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 412 123.00 | | | 5 412 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |