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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 857 660.00 | | 3 857 660.00 | 3 857 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 917.00 | 6 389.00 | 4 896 529.00 | 4 902 917.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 883.00 | 6 389.00 | 4 898 494.00 | 4 904 883.00 |
CU Autres participations | 1 021 145.00 | | 1 021 145.00 | 1 021 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
DG Autres réserves | 2 439 665.00 | | | 2 439 665.00 |
DH Report à nouveau | 995 380.00 | | | 995 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 149.00 | | | 4 598 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 345.00 | | | 300 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 494.00 | | | 4 898 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 345.00 | | | 300 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 690.00 | | | 351 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 125.00 | | | 225 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |