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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 310.00 | 37 417.00 | 1 893.00 | 39 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 2 647.00 | 1 706.00 | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 8 794.00 | 12 218.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 478.00 | 44 702.00 | 272 776.00 | 317 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 497.00 | 93 560.00 | 897 937.00 | 991 497.00 |
BT Marchandises | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
BZ Autres créances | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 390.00 | | 230 390.00 | 230 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 887.00 | 93 560.00 | 1 128 328.00 | 1 221 887.00 |
CU Autres participations | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 796.00 | 43 059.00 | | 53 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 686.00 | 50 737.00 | | -50 686.00 |
DL TOTAL (I) | 213 110.00 | 198 796.00 | | 213 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 817.00 | 101.00 | | 27 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 954.00 | 452 988.00 | | 394 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 980.00 | 151 036.00 | | 375 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 467.00 | 59 670.00 | | 116 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 218.00 | 663 795.00 | | 915 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 328.00 | 862 591.00 | | 1 128 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 131.00 | | 282 366.00 | 709 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 810.00 | | 1 853.00 | 591 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 850.00 | | 252 639.00 | 85 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 471.00 | | 27 875.00 | 31 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 675.00 | 41 884.00 | | 51 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 529.00 | 16 529.00 | | 25 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 146.00 | 25 355.00 | | 26 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 606.00 | 82 119.00 | 288 487.00 | 370 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 980.00 | 375 980.00 | | 375 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
VB T. V. A. | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VC Groupe et associés | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VI Groupe et associés | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 218.00 | 602 383.00 | 312 835.00 | 915 218.00 |
VW T.V.A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 218.00 | 602 383.00 | 312 835.00 | 915 218.00 |