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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 3 603.00 | 750.00 | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 15 797.00 | 5 214.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 660.00 | 114 614.00 | 484 045.00 | 598 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 703.00 | 173 324.00 | 1 099 379.00 | 1 272 703.00 |
BT Marchandises | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
BZ Autres créances | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
CF Disponibilités | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 478.00 | | 297 478.00 | 297 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 181.00 | 173 324.00 | 1 396 857.00 | 1 570 181.00 |
CU Autres participations | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
DH Report à nouveau | -50 686.00 | | | -50 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 105.00 | -50 686.00 | | -60 105.00 |
DL TOTAL (I) | 153 005.00 | 213 110.00 | | 153 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 172.00 | 27 817.00 | | 89 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 537.00 | 394 954.00 | | 753 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 571.00 | 375 980.00 | | 293 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 573.00 | 116 467.00 | | 107 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 852.00 | 915 218.00 | | 1 243 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 857.00 | 1 128 328.00 | | 1 396 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 172.00 | 27 817.00 | | 89 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 497.00 | | 281 206.00 | 991 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 353.00 | | | 554 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 489.00 | | 281 182.00 | 338 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 346.00 | | 24.00 | 59 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 560.00 | 79 765.00 | | 93 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 417.00 | 1 893.00 | | 37 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 956.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 495.00 | 76 916.00 | | 53 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 182.00 | 146 959.00 | 586 223.00 | 733 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 571.00 | 293 571.00 | | 293 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
VI Groupe et associés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 931.00 | | | 127 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 996.00 | 104 291.00 | 28 705.00 | 132 996.00 |
VW T.V.A. | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 852.00 | 657 629.00 | 586 223.00 | 1 243 852.00 |