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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 192.00 | 23 949.00 | 6 243.00 | 30 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 353.00 | 256 833.00 | 347 520.00 | 604 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 065.00 | 324 444.00 | 950 621.00 | 1 275 065.00 |
BT Marchandises | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CF Disponibilités | 167 857.00 | | 167 857.00 | 167 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 685.00 | | 261 685.00 | 261 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 750.00 | 324 444.00 | 1 212 306.00 | 1 536 750.00 |
CU Autres participations | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
DH Report à nouveau | -112 897.00 | -110 791.00 | | -112 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 798.00 | -2 106.00 | | 232 798.00 |
DL TOTAL (I) | 383 696.00 | 150 898.00 | | 383 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 595.00 | 622 252.00 | | 32 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 490.00 | 34 306.00 | | 488 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 027.00 | 234 364.00 | | 168 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 402.00 | 245 029.00 | | 138 402.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 609.00 | 1 135 950.00 | | 828 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 306.00 | 1 286 848.00 | | 1 212 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 380.00 | | 10 288.00 | 1 268 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 46 858.00 | 3 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 602.00 | | 1 275 065.00 | 3 602.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 353.00 | | | 554 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 257.00 | | 10 288.00 | 624 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 463.00 | 67 982.00 | | 256 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 800.00 | 67 982.00 | | 212 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 362.00 | 161 360.00 | 235 002.00 | 396 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VI Groupe et associés | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 553.00 | | | 196 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 099.00 | 36 541.00 | 25 558.00 | 62 099.00 |
VW T.V.A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 609.00 | 593 607.00 | 235 002.00 | 828 609.00 |