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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 246.00 | 191 789.00 | 411 457.00 | 603 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 380.00 | 256 463.00 | 1 011 917.00 | 1 268 380.00 |
BT Marchandises | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
BZ Autres créances | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
CF Disponibilités | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 933.00 | | 274 933.00 | 274 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 313.00 | 256 463.00 | 1 286 851.00 | 1 543 313.00 |
CU Autres participations | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
DH Report à nouveau | -110 791.00 | -50 686.00 | | -110 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 318.00 | -60 105.00 | | -3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 149 686.00 | 153 005.00 | | 149 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 337.00 | 89 172.00 | | 29 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 221.00 | 753 537.00 | | 627 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 578.00 | 293 571.00 | | 235 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 029.00 | 107 573.00 | | 245 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 164.00 | 1 243 852.00 | | 1 137 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 851.00 | 1 396 857.00 | | 1 286 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 221.00 | | | 627 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 703.00 | | 9 517.00 | 1 272 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 841.00 | 50 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 1 268 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 353.00 | | | 554 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 671.00 | | 4 586.00 | 619 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 370.00 | | 4 931.00 | 59 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 324.00 | 83 139.00 | | 173 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 750.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 412.00 | 82 389.00 | | 130 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 866.00 | 217 110.00 | 372 756.00 | 589 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 578.00 | 235 578.00 | | 235 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VI Groupe et associés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 905.00 | | | 94 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 178.00 | 106 017.00 | 29 160.00 | 135 178.00 |
VW T.V.A. | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 164.00 | 764 408.00 | 372 756.00 | 1 137 164.00 |