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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 443.00 | 34 340.00 | 48 103.00 | 82 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 443.00 | 34 340.00 | 123 103.00 | 157 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
072 Créances – Autres | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
084 Disponibilités | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
110 Total général Actif | 239 914.00 | 34 340.00 | 205 574.00 | 239 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 229.00 | | | 220 229.00 |
222 Production stockée | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
230 Autres produits | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 542.00 | | | 229 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
252 Charges sociales | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
294 Charges financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 286.00 | | | 17 286.00 |