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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 443.00 | 52 204.00 | 30 239.00 | 82 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 443.00 | 52 204.00 | 105 239.00 | 157 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
072 Créances – Autres | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
084 Disponibilités | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
110 Total général Actif | 261 005.00 | 52 204.00 | 208 801.00 | 261 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 641.00 | | | 263 641.00 |
222 Production stockée | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 465.00 | | | 259 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
252 Charges sociales | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
294 Charges financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 089.00 | | | 20 089.00 |