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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 805.00 | 55 655.00 | 41 150.00 | 96 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 805.00 | 55 655.00 | 116 150.00 | 171 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
072 Créances – Autres | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
084 Disponibilités | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
110 Total général Actif | 244 806.00 | 55 655.00 | 189 150.00 | 244 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 374.00 | | | 205 374.00 |
222 Production stockée | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 050.00 | | | -6 050.00 |
242 Autres charges externes. | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
252 Charges sociales | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 524.00 | | | 215 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 139.00 | | | -10 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
294 Charges financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | | | 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 537.00 | | | -1 537.00 |