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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 547.00 | 94 704.00 | 32 844.00 | 127 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 565.00 | 457 639.00 | 191 927.00 | 649 565.00 |
BF Prêts | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 523.00 | 552 971.00 | 227 551.00 | 780 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BN En cours de production de biens | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
BZ Autres créances | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 871.00 | 22.00 | 315 848.00 | 315 871.00 |
CF Disponibilités | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 008.00 | 22.00 | 734 985.00 | 735 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 530.00 | 552 993.00 | 962 537.00 | 1 515 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 583.00 | 262 154.00 | | 306 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693.00 | 44 429.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 364 276.00 | 361 583.00 | | 364 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 742.00 | 140 127.00 | | 142 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 911.00 | 129 114.00 | | 129 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 241.00 | 129 059.00 | | 123 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 290.00 | 176 143.00 | | 199 290.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 5 312.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 261.00 | 579 755.00 | | 598 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 537.00 | 941 338.00 | | 962 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 123.00 | -493.00 | | 507 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 708.00 | | 1 953 708.00 | 1 953 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 708.00 | | 1 953 708.00 | 1 953 708.00 |
FM Production stockée | | | -7 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 274.00 | 11 171.00 | | 16 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 2 600.00 | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 313.00 | 20 559.00 | | 10 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 970.00 | 23 159.00 | | 12 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 374.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 7 551.00 | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 10 925.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 956.00 | 12 233.00 | | 11 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -250.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 027.00 | 1 988 240.00 | | 1 983 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 334.00 | 1 943 812.00 | | 1 980 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693.00 | 44 429.00 | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 126.00 | | 100 679.00 | 720 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 282.00 | 780 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 402.00 | 777 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 836.00 | | 100 679.00 | 715 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 198.00 | 79 394.00 | 38 621.00 | 512 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 569.00 | 79 394.00 | 38 621.00 | 511 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 241.00 | 123 241.00 | | 123 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UP Prêts | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 222 309.00 | | | 222 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 742.00 | 51 604.00 | 91 138.00 | 142 742.00 |
VI Groupe et associés | 129 911.00 | 129 911.00 | | 129 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VP Divers | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 185.00 | 318 185.00 | | 318 185.00 |
VW T.V.A. | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 261.00 | 507 123.00 | 91 138.00 | 598 261.00 |