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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 466.00 | 123 241.00 | 34 224.00 | 157 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 337.00 | 720 295.00 | 326 042.00 | 1 046 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 632.00 | 844 765.00 | 361 867.00 | 1 206 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BN En cours de production de biens | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
BZ Autres créances | 174 586.00 | | 174 586.00 | 174 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
CF Disponibilités | 218 865.00 | | 218 865.00 | 218 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 734.00 | | 824 734.00 | 824 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 366.00 | 844 765.00 | 1 186 601.00 | 2 031 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 206.00 | 421 543.00 | | 395 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 519.00 | 93 662.00 | | 80 519.00 |
DL TOTAL (I) | 530 725.00 | 570 206.00 | | 530 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 583.00 | 309 392.00 | | 291 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 866.00 | 125 601.00 | | 110 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 992.00 | 182 782.00 | | 185 992.00 |
EA Autres dettes | 67 434.00 | 22 976.00 | | 67 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 876.00 | 640 751.00 | | 655 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 601.00 | 1 210 957.00 | | 1 186 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 889.00 | 407 530.00 | | 482 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 078.00 | | 79 952.00 | 1 190 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 603.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 398.00 | 1 206 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 795.00 | 1 203 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 748.00 | | 76 849.00 | 1 185 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 103.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 403.00 | 109 157.00 | 58 795.00 | 794 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 174.00 | 109 157.00 | 58 795.00 | 793 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 232 128.00 | 232 128.00 | | 232 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 583.00 | 118 596.00 | 151 528.00 | 291 583.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 844.00 | 414 244.00 | 1 601.00 | 415 844.00 |
VW T.V.A. | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 876.00 | 482 889.00 | 151 528.00 | 655 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 151.00 | 13 519.00 | | 14 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 125.00 | 13 169.00 | | 13 125.00 |
ST Autres comptes | 346 635.00 | 333 571.00 | | 346 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 252.00 | 45 718.00 | | 34 252.00 |
YT Sous‐traitance | 94 999.00 | 98 547.00 | | 94 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 285.00 | 1 208.00 | | 5 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 617.00 | 5 488.00 | | 4 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 768.00 | 19 006.00 | | 18 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 587.00 | 335 279.00 | | 299 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 059.00 | 205 696.00 | | 199 059.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 296.00 | 492 213.00 | | 494 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 26.00 | | |