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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 303.00 | 117 918.00 | 28 384.00 | 146 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 984.00 | 559 516.00 | 454 468.00 | 1 013 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 116.00 | 678 663.00 | 484 453.00 | 1 163 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BN En cours de production de biens | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 870.00 | | 277 870.00 | 277 870.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CF Disponibilités | 695 426.00 | | 695 426.00 | 695 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 564.00 | | 1 047 564.00 | 1 047 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 680.00 | 678 663.00 | 1 532 017.00 | 2 210 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 383.00 | 339 435.00 | | 311 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 160.00 | 91 948.00 | | 230 160.00 |
DL TOTAL (I) | 596 543.00 | 486 383.00 | | 596 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 575.00 | 332 805.00 | | 402 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 522.00 | 163 894.00 | | 221 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 064.00 | 181 390.00 | | 292 064.00 |
EA Autres dettes | 19 313.00 | 89 796.00 | | 19 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 474.00 | 770 621.00 | | 935 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 017.00 | 1 257 004.00 | | 1 532 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 713.00 | 509 076.00 | | 626 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 601.00 | | 173 038.00 | 1 077 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 522.00 | 1 163 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 402.00 | 1 160 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 651.00 | | 173 038.00 | 1 074 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 590.00 | 120 440.00 | 85 367.00 | 643 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 119.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 479.00 | 120 321.00 | 85 367.00 | 642 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UG ‐ Financières | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 522.00 | 221 522.00 | | 221 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 277 870.00 | 277 870.00 | | 277 870.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 575.00 | 93 813.00 | 235 465.00 | 402 575.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 062.00 | 304 461.00 | 1 601.00 | 306 062.00 |
VW T.V.A. | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 474.00 | 626 713.00 | 235 465.00 | 935 474.00 |