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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 110.00 | 119.00 | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 621.00 | 112 656.00 | 38 966.00 | 151 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 030.00 | 529 824.00 | 393 206.00 | 923 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 601.00 | 643 590.00 | 434 011.00 | 1 077 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BN En cours de production de biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 269.00 | | 330 269.00 | 330 269.00 |
BZ Autres créances | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 904.00 | 323.00 | 353 581.00 | 353 904.00 |
CF Disponibilités | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 315.00 | 323.00 | 822 992.00 | 823 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 916.00 | 643 912.00 | 1 257 004.00 | 1 900 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 435.00 | 457 246.00 | | 339 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 948.00 | 149 189.00 | | 91 948.00 |
DL TOTAL (I) | 486 383.00 | 661 435.00 | | 486 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 805.00 | 184 113.00 | | 332 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 153 571.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 894.00 | 124 784.00 | | 163 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 390.00 | 215 460.00 | | 181 390.00 |
EA Autres dettes | 89 796.00 | 9 465.00 | | 89 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 621.00 | 687 393.00 | | 770 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 004.00 | 1 348 828.00 | | 1 257 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 076.00 | 577 025.00 | | 509 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 965.00 | | 313 205.00 | 864 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 569.00 | 1 077 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 469.00 | 1 074 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 915.00 | | 313 205.00 | 861 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | 964.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | 964.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | 964.00 | 1 286.00 |
UG ‐ Financières | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 330 269.00 | 330 269.00 | | 330 269.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 805.00 | 71 260.00 | 162 301.00 | 332 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 178.00 | 413 458.00 | 1 721.00 | 415 178.00 |
VW T.V.A. | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 621.00 | 509 076.00 | 162 301.00 | 770 621.00 |