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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 112 830.00 | 99 235.00 | 13 595.00 | 112 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 654.00 | 720 967.00 | 8 687.00 | 729 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 868.00 | 79 267.00 | 7 601.00 | 86 868.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 419.00 | 908 070.00 | 59 349.00 | 967 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BN En cours de production de biens | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 836.00 | 9 434.00 | 110 402.00 | 119 836.00 |
BZ Autres créances | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CF Disponibilités | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 094.00 | 9 434.00 | 251 659.00 | 261 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 513.00 | 917 504.00 | 311 008.00 | 1 228 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 226 120.00 | 302 534.00 | | 226 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 668.00 | -76 413.00 | | -62 668.00 |
DL TOTAL (I) | 213 878.00 | 276 546.00 | | 213 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 2 784.00 | | 2 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 722.00 | 47 924.00 | | 43 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 656.00 | 46 916.00 | | 48 656.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 1 267.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 130.00 | 98 891.00 | | 97 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 008.00 | 375 437.00 | | 311 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 130.00 | 98 891.00 | | 97 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 043.00 | 2 216.00 | 969 259.00 | 967 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 043.00 | 2 216.00 | 969 259.00 | 967 043.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 17 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | 602.00 | | 2 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | 2 938.00 | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | 2 938.00 | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 765.00 | -399.00 | | -6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 092.00 | 993 467.00 | | 977 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 760.00 | 1 069 880.00 | | 1 039 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 668.00 | -76 413.00 | | -62 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 822.00 | 24 658.00 | 20 410.00 | 903 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | 1 616.00 | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |