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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 112 830.00 | 108 431.00 | 4 399.00 | 112 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 530.00 | 730 310.00 | 2 220.00 | 732 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 80 291.00 | 6 927.00 | 87 218.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 494.00 | 927 481.00 | 43 013.00 | 970 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BN En cours de production de biens | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CF Disponibilités | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 081.00 | | 230 081.00 | 230 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 574.00 | 927 481.00 | 273 093.00 | 1 200 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 151 650.00 | 167 762.00 | | 151 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 923.00 | -16 111.00 | | -21 923.00 |
DL TOTAL (I) | 180 153.00 | 202 076.00 | | 180 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 2 820.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 061.00 | 41 854.00 | | 38 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 704.00 | 43 638.00 | | 48 704.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 504.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 940.00 | 88 816.00 | | 92 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 093.00 | 290 893.00 | | 273 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 913.00 | 10 632.00 | 859 545.00 | 848 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 913.00 | 10 632.00 | 859 545.00 | 848 913.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 924.00 | |
GE Autres charges | | | 24 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | 848.00 | | 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 39.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 34.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 34.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | 5.00 | | -2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 164.00 | 984 520.00 | | 866 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 087.00 | 1 000 632.00 | | 888 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 923.00 | -16 111.00 | | -21 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 42 464.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 057.00 | 11 924.00 | 6 500.00 | 922 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 607.00 | 11 924.00 | 6 500.00 | 913 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 662.00 | 150 662.00 | | 150 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 212.00 | 150 662.00 | 3 550.00 | 154 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |