| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 112 830.00 | 104 751.00 | 8 079.00 | 112 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 530.00 | 726 679.00 | 5 850.00 | 732 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 818.00 | 82 177.00 | 3 641.00 | 85 818.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 094.00 | 922 057.00 | 47 037.00 | 969 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BN En cours de production de biens | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 465.00 | 9 434.00 | 131 031.00 | 140 465.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CF Disponibilités | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 290.00 | 9 434.00 | 243 856.00 | 253 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 384.00 | 931 491.00 | 290 893.00 | 1 222 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 167 762.00 | 226 120.00 | | 167 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 111.00 | -58 359.00 | | -16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 202 076.00 | 218 187.00 | | 202 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 854.00 | 43 722.00 | | 41 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 638.00 | 48 656.00 | | 43 638.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 1 431.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 816.00 | 97 130.00 | | 88 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 893.00 | 315 317.00 | | 290 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 816.00 | 97 130.00 | | 88 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 177.00 | 4 009.00 | 982 185.00 | 978 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 177.00 | 4 009.00 | 982 185.00 | 978 177.00 |
FM Production stockée | | | -798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | 2 197.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 6 765.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 6 765.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -6 765.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 520.00 | 977 092.00 | | 984 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 632.00 | 1 035 451.00 | | 1 000 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 111.00 | -58 359.00 | | -16 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 464.00 | 51 906.00 | | 42 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 070.00 | 15 188.00 | 1 201.00 | 908 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | 151.00 | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 469.00 | 15 188.00 | 1 050.00 | 899 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 302.00 | 165 752.00 | 3 550.00 | 169 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |