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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 9 262.00 | 408.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 115 760.00 | 113 522.00 | 2 239.00 | 115 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 174.00 | 691 557.00 | 2 617.00 | 694 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 474.00 | 79 602.00 | 12 871.00 | 92 474.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 545.00 | 893 943.00 | 47 602.00 | 941 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BN En cours de production de biens | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
BZ Autres créances | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CF Disponibilités | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 964.00 | 893 943.00 | 280 021.00 | 1 173 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 66 185.00 | 138 122.00 | | 66 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 929.00 | -71 937.00 | | 7 929.00 |
DL TOTAL (I) | 124 540.00 | 116 611.00 | | 124 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 466.00 | 10 462.00 | | 55 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 970.00 | 45 042.00 | | 63 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 216.00 | 28 296.00 | | 30 216.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 800.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 482.00 | 107 348.00 | | 155 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 021.00 | 223 959.00 | | 280 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 060.00 | 101 882.00 | | 105 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 833.00 | 19 299.00 | 817 132.00 | 797 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 833.00 | 19 299.00 | 817 132.00 | 797 833.00 |
FM Production stockée | | | 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 11 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 355.00 | 698 205.00 | | 819 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 426.00 | 770 142.00 | | 811 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 929.00 | -71 937.00 | | 7 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 364.00 | 16 126.00 | | 26 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 379.00 | | 1 166.00 | 940 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 242.00 | | 1 166.00 | 901 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 529.00 | 12 414.00 | | 881 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 407.00 | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 673.00 | 12 007.00 | | 872 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | 4 341.00 | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 494.00 | 5 101.00 | | 5 494.00 |
ST Autres comptes | 129 672.00 | 96 051.00 | | 129 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 548.00 | 73 648.00 | | 68 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 880.00 | 114 244.00 | | 87 880.00 |
YT Sous‐traitance | 95 220.00 | 86 195.00 | | 95 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 613.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 1 850.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | 6 191.00 | | 6 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 507.00 | 129 985.00 | | 141 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 439.00 | 77 850.00 | | 87 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 934.00 | 261 608.00 | | 298 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |