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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 180 176.00 | 64 865.00 | 115 310.00 | 180 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 120.00 | 175 483.00 | 73 636.00 | 249 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 518.00 | 104 809.00 | 39 709.00 | 144 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 692.00 | 349 457.00 | 348 235.00 | 697 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
BZ Autres créances | 321 539.00 | | 321 539.00 | 321 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 165 002.00 | | 165 002.00 | 165 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 484.00 | | 652 484.00 | 652 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 176.00 | 349 457.00 | 1 000 719.00 | 1 350 176.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 621 618.00 | | | 621 618.00 |
DH Report à nouveau | -94 931.00 | | | -94 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 827 980.00 | | | 827 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 719.00 | | | 1 000 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 060.00 | | | 147 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 030.00 | | 34 828.00 | 696 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 166.00 | 697 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 166.00 | 573 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 152.00 | | 34 828.00 | 572 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 803.00 | 74 820.00 | 33 166.00 | 307 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 504.00 | 74 820.00 | 33 166.00 | 303 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 260 049.00 | | | 260 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 855.00 | 17 176.00 | 25 679.00 | 42 855.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 543.00 | | | -15 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VP Divers | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 156.00 | 434 595.00 | 560.00 | 435 156.00 |
VW T.V.A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 739.00 | 147 060.00 | 25 679.00 | 172 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
ST Autres comptes | 203 326.00 | | | 203 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
YT Sous‐traitance | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 738.00 | | | 266 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 090.00 | | | 319 090.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |