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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 834.00 | 10 044.00 | 6 790.00 | 16 834.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 187 199.00 | 137 495.00 | 49 704.00 | 187 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 735.00 | 218 271.00 | 11 464.00 | 229 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 186.00 | 130 558.00 | 7 628.00 | 138 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 219.00 | 496 368.00 | 184 852.00 | 681 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
BZ Autres créances | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 420 849.00 | | 420 849.00 | 420 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 286.00 | | 635 286.00 | 635 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 505.00 | 496 365.00 | 820 137.00 | 1 316 505.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DH Report à nouveau | 185 582.00 | 670 349.00 | | 185 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 868.00 | 115 233.00 | | -25 868.00 |
DL TOTAL (I) | 448 464.00 | 1 074 333.00 | | 448 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 416.00 | 9 883.00 | | 203 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 376.00 | 13 911.00 | | 32 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 524.00 | 65 384.00 | | 27 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 117.00 | 98 624.00 | | 108 117.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 5 813.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 673.00 | 193 615.00 | | 371 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 137.00 | 1 267 948.00 | | 820 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 673.00 | 85 146.00 | | 371 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 729.00 | | 8 718.00 | 685 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 228.00 | 681 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 120 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | 555 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 999.00 | | 4 000.00 | 116 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 130.00 | | 4 718.00 | 563 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 958.00 | 40 638.00 | 13 228.00 | 468 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 3 213.00 | 500.00 | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 626.00 | 37 425.00 | 12 728.00 | 461 626.00 |