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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 180 176.00 | 100 202.00 | 79 973.00 | 180 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 514.00 | 209 304.00 | 36 209.00 | 245 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 419.00 | 121 408.00 | 21 010.00 | 142 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 709.00 | 436 630.00 | 250 079.00 | 686 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
BZ Autres créances | 473 489.00 | | 473 489.00 | 473 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 221 653.00 | | 221 653.00 | 221 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 148.00 | | 884 148.00 | 884 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 858.00 | 436 630.00 | 1 134 227.00 | 1 570 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 224.00 | | | 318 224.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 334.00 | 5 713.00 | 3 620.00 | 9 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 578 932.00 | | | 578 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
DL TOTAL (I) | 950 391.00 | | | 950 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 835.00 | | | 183 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 227.00 | | | 1 134 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 615.00 | | | 701 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 050.00 | | | 586 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 798.00 | 53 490.00 | 34 658.00 | 417 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 401.00 | 1 313.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 398.00 | 52 177.00 | 34 658.00 | 413 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 115 838.00 | 115 838.00 | | 115 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 023.00 | 18 069.00 | 9 954.00 | 28 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
VP Divers | 473 489.00 | 473 489.00 | | 473 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 986.00 | 107 986.00 | | 107 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 067.00 | 626 506.00 | 561.00 | 627 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 836.00 | 173 882.00 | 9 954.00 | 183 836.00 |