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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 180 176.00 | 82 533.00 | 97 642.00 | 180 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 987.00 | 210 140.00 | 48 847.00 | 258 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 886.00 | 120 723.00 | 26 162.00 | 146 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 614.00 | 417 798.00 | 283 816.00 | 701 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
BZ Autres créances | 434 683.00 | | 434 683.00 | 434 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 151 635.00 | | 151 635.00 | 151 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 210.00 | | 741 210.00 | 741 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 825.00 | 417 798.00 | 1 025 026.00 | 1 442 825.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 299.00 | 4 400.00 | 1 898.00 | 6 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 539 230.00 | | | 539 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 867 682.00 | | | 867 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 344.00 | | | 157 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 026.00 | | | 1 025 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 130.00 | | 1 303 130.00 | 1 303 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 130.00 | | 1 303 130.00 | 1 303 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 144.00 | | | -9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 114.00 | | | 1 315 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 411.00 | | | 1 275 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 693.00 | | | 697 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 815.00 | | | 573 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 457.00 | 68 341.00 | | 349 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | 102.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 158.00 | 68 239.00 | | 345 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 660.00 | 44.00 | | 25 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VP Divers | 434 684.00 | | | 434 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 869.00 | 542 308.00 | 561.00 | 542 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 345.00 | 131 729.00 | | 157 345.00 |