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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 537.00 | 450.00 | 987.00 |
AH Fonds commercial | 322 073.00 | | 322 073.00 | 322 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 769.00 | 194 739.00 | 40 029.00 | 234 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 604.00 | 195 276.00 | 386 328.00 | 581 604.00 |
BT Marchandises | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 001.00 | 48 604.00 | 347 397.00 | 396 001.00 |
BZ Autres créances | 322 944.00 | | 322 944.00 | 322 944.00 |
CF Disponibilités | 211 697.00 | | 211 697.00 | 211 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 152.00 | 48 604.00 | 911 548.00 | 960 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 756.00 | 243 880.00 | 1 297 876.00 | 1 541 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 903.00 | | | 252 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 232.00 | -93 684.00 | | -89 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | 4 451.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 109 071.00 | 102 767.00 | | 109 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 263.00 | | | 161 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 659.00 | 581 297.00 | | 721 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 296.00 | 299 168.00 | | 224 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 587.00 | 81 824.00 | | 81 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 805.00 | 962 290.00 | | 1 188 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 876.00 | 1 065 057.00 | | 1 297 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 895.00 | 380 993.00 | | 347 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 762.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 8 333.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | 12 143.00 | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 785.00 | -3 810.00 | | 48 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 109.00 | -19 120.00 | | -19 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | 4 451.00 | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 262.00 | | | 514 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 220.00 | | | 272 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 158.00 | 17 872.00 | 50 754.00 | 228 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 621.00 | 17 872.00 | 50 754.00 | 227 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 296.00 | 224 296.00 | | 224 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 023.00 | 119 251.00 | 240.00 | 161 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 466.00 | 481 787.00 | 276 679.00 | 758 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 146.00 | 347 895.00 | 119 251.00 | 467 146.00 |