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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 536.00 | 450.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 785 928.00 | | 785 928.00 | 785 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 934.00 | 250 827.00 | 147 106.00 | 397 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 094.00 | 251 364.00 | 975 730.00 | 1 227 094.00 |
BT Marchandises | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 402.00 | 51 548.00 | 947 854.00 | 999 402.00 |
BZ Autres créances | 1 601 180.00 | | 1 601 180.00 | 1 601 180.00 |
CF Disponibilités | 301 096.00 | | 301 096.00 | 301 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 601.00 | 51 548.00 | 2 889 052.00 | 2 940 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 695.00 | 302 912.00 | 3 864 783.00 | 4 167 695.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 775.00 | -20 296.00 | | -8 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 353.00 | -58 479.00 | | -27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 155 871.00 | 113 225.00 | | 155 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 921.00 | 345 216.00 | | 428 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 090 024.00 | 1 228 948.00 | | 2 090 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 931.00 | 377 489.00 | | 474 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 567.00 | 118 159.00 | | 137 567.00 |
EA Autres dettes | 577 466.00 | 1 087.00 | | 577 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 911.00 | 2 070 899.00 | | 3 708 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 783.00 | 2 184 124.00 | | 3 864 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 508.00 | 683 285.00 | | 1 295 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 457 463.00 | | 2 457 463.00 | 2 457 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 996.00 | | 2 458 996.00 | 2 458 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 20 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | 73 887.00 | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 533.00 | 2 634.00 | | 8 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | 71 253.00 | | -4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 759.00 | 969 120.00 | | 2 473 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 112.00 | 1 027 599.00 | | 2 501 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 353.00 | -58 479.00 | | -27 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 590.00 | | 443 504.00 | 803 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 42 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 227 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 197.00 | | 371 718.00 | 415 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 368.00 | | 62 566.00 | 335 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 026.00 | | 9 220.00 | 53 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 150.00 | 32 214.00 | | 219 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 614.00 | 32 214.00 | | 218 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 931.00 | 474 931.00 | | 474 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 466.00 | 577 466.00 | | 577 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
UX Autres créances clients | 999 403.00 | 999 403.00 | | 999 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 922.00 | 105 544.00 | 281 248.00 | 428 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 619.00 | | | 314 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
VP Divers | 1 601 180.00 | 1 601 180.00 | | 1 601 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 485.00 | 2 627 240.00 | 42 245.00 | 2 669 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 886.00 | 1 295 508.00 | 281 248.00 | 1 618 886.00 |