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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 536.00 | 450.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 331 699.00 | | 331 699.00 | 331 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 043.00 | 213 010.00 | 65 032.00 | 278 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 505.00 | 213 547.00 | 420 957.00 | 634 505.00 |
BT Marchandises | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 739.00 | 49 989.00 | 441 750.00 | 491 739.00 |
BZ Autres créances | 527 562.00 | | 527 562.00 | 527 562.00 |
CF Disponibilités | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 290.00 | 49 989.00 | 1 130 301.00 | 1 180 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 795.00 | 263 536.00 | 1 551 259.00 | 1 814 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 335.00 | | | 264 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 929.00 | | | -82 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 100.00 | | | 856 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 164.00 | | | 317 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 554.00 | | | 1 439 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 259.00 | | | 1 551 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 671.00 | | | 486 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
FG Production vendue services | 792 709.00 | | 792 709.00 | 792 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 216.00 | | 795 216.00 | 795 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 593.00 | | | -23 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 358.00 | | | 924 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 725.00 | | | 921 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 604.00 | | | 581 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 769.00 | | | 234 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 276.00 | 18 272.00 | | 195 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 739.00 | 18 272.00 | | 194 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 164.00 | 317 164.00 | | 317 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
UX Autres créances clients | 491 740.00 | | | 491 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 614.00 | 57 831.00 | 96 783.00 | 154 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 401.00 | 768 291.00 | 288 111.00 | 1 056 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 455.00 | 486 672.00 | 96 783.00 | 583 455.00 |