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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 537.00 | 450.00 | 987.00 |
AH Fonds commercial | 414 210.00 | | 414 210.00 | 414 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 368.00 | 218 614.00 | 116 754.00 | 335 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 590.00 | 219 150.00 | 584 439.00 | 803 590.00 |
BT Marchandises | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 719.00 | 49 989.00 | 629 730.00 | 679 719.00 |
BZ Autres créances | 898 847.00 | | 898 847.00 | 898 847.00 |
CF Disponibilités | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 673.00 | 49 989.00 | 1 599 684.00 | 1 649 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 263.00 | 269 140.00 | 2 184 124.00 | 2 453 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 335.00 | | | 264 335.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 296.00 | -82 929.00 | | -20 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 479.00 | 2 633.00 | | -58 479.00 |
DL TOTAL (I) | 113 225.00 | 111 704.00 | | 113 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 216.00 | 154 614.00 | | 345 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 948.00 | 856 101.00 | | 1 228 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 489.00 | 317 164.00 | | 377 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 159.00 | 105 591.00 | | 118 159.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 6 086.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 899.00 | 1 439 555.00 | | 2 070 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 124.00 | 1 551 259.00 | | 2 184 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 285.00 | 486 672.00 | | 683 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 837 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 033.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 887.00 | 52 016.00 | | 73 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 253.00 | 52 016.00 | | 71 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 120.00 | 924 359.00 | | 969 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 599.00 | 921 725.00 | | 1 027 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 479.00 | 2 633.00 | | -58 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 505.00 | | | 634 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 043.00 | | | 278 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 547.00 | 17 840.00 | 12 430.00 | 213 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 011.00 | 17 840.00 | 12 430.00 | 213 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 489.00 | 377 489.00 | | 377 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
UX Autres créances clients | 679 719.00 | 679 719.00 | | 679 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 305.00 | 60 639.00 | 131 803.00 | 219 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
VP Divers | 898 847.00 | 898 847.00 | | 898 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 286.00 | 1 597 260.00 | 33 026.00 | 1 630 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 951.00 | 683 285.00 | 131 803.00 | 841 951.00 |