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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 619.00 | 268 703.00 | 107 916.00 | 376 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 393.00 | 814 393.00 | | 814 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 613.00 | 1 083 095.00 | 111 517.00 | 1 194 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BT Marchandises | 1 124 456.00 | | 1 124 456.00 | 1 124 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 569.00 | 74 510.00 | 295 059.00 | 369 569.00 |
BZ Autres créances | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
CF Disponibilités | 801 589.00 | | 801 589.00 | 801 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 776.00 | 74 510.00 | 2 366 267.00 | 2 440 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 389.00 | 1 157 605.00 | 2 477 784.00 | 3 635 389.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 879 832.00 | | | 879 832.00 |
DH Report à nouveau | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DK Provisions réglementées | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 601.00 | | | 1 608 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 127.00 | | | 569 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 182.00 | | | 869 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 784.00 | | | 2 477 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 127.00 | | | 821 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 127.00 | 569 127.00 | | 569 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 597.00 | 506 393.00 | 3 204.00 | 509 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 182.00 | 821 127.00 | 48 055.00 | 869 182.00 |