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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 619.00 | 309 702.00 | 66 917.00 | 376 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 795.00 | 791 648.00 | 4 148.00 | 795 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 015.00 | 1 101 350.00 | 74 665.00 | 1 176 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BT Marchandises | 1 492 135.00 | 65 184.00 | 1 426 951.00 | 1 492 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 631.00 | | 250 631.00 | 250 631.00 |
BZ Autres créances | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CF Disponibilités | 949 498.00 | | 949 498.00 | 949 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 394.00 | 65 184.00 | 2 689 210.00 | 2 754 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 409.00 | 1 166 534.00 | 2 763 875.00 | 3 930 409.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 902 553.00 | | | 902 553.00 |
DH Report à nouveau | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
DK Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 038.00 | | | 1 639 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 755.00 | | | 846 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 901.00 | | | 161 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 837.00 | | | 1 124 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 875.00 | | | 2 763 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 004.00 | | | 1 110 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 211.00 | 7 428 012.00 | 7 501 224.00 | 73 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 211.00 | 7 428 012.00 | 7 501 224.00 | 73 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 389 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 184.00 | |
GE Autres charges | | | 76 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 035.00 | | | 312 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 058.00 | | | 186 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 978.00 | | | 125 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 722.00 | | | 7 903 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 286.00 | | | 7 746 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 000.00 | 183 000.00 | 310 000.00 | 397 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 000.00 | 183 000.00 | 310 000.00 | 397 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 755.00 | 846 755.00 | | 846 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 055.00 | 33 222.00 | 14 834.00 | 48 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 141.00 | 307 937.00 | 3 204.00 | 311 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 837.00 | 1 110 004.00 | 14 834.00 | 1 124 837.00 |