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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 119.00 | 386 703.00 | 6 417.00 | 393 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 767.00 | 790 768.00 | | 790 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 487.00 | 1 177 470.00 | 10 017.00 | 1 187 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BT Marchandises | 563 064.00 | | 563 064.00 | 563 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 561.00 | | 250 561.00 | 250 561.00 |
BZ Autres créances | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CF Disponibilités | 1 243 022.00 | | 1 243 022.00 | 1 243 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 633.00 | | 2 103 633.00 | 2 103 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 120.00 | 1 177 470.00 | 2 113 650.00 | 3 291 120.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 625.00 | | | 1 040 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
DK Provisions réglementées | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 505.00 | | | 1 569 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 923.00 | | | 213 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 007.00 | | | 270 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 145.00 | | | 544 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 650.00 | | | 2 113 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 145.00 | | | 544 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 194.00 | 41 538.00 | 11 261.00 | 1 147 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 194.00 | 41 538.00 | 11 261.00 | 1 147 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 792.00 | | 7 792.00 | 222 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 923.00 | 213 923.00 | | 213 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 007.00 | 270 007.00 | | 270 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 904.00 | 294 904.00 | | 294 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 109.00 | 294 904.00 | 3 204.00 | 298 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 145.00 | 544 145.00 | | 544 145.00 |