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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 469.00 | 352 877.00 | 49 592.00 | 402 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 795.00 | 794 316.00 | 1 479.00 | 795 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 865.00 | 1 147 194.00 | 54 671.00 | 1 201 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BT Marchandises | 690 365.00 | | 690 365.00 | 690 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 674.00 | 7 792.00 | 123 882.00 | 131 674.00 |
BZ Autres créances | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CF Disponibilités | 1 106 761.00 | | 1 106 761.00 | 1 106 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 947.00 | 7 792.00 | 2 054 156.00 | 2 061 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 812.00 | 1 154 985.00 | 2 108 827.00 | 3 263 812.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 999 038.00 | | | 999 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
DK Provisions réglementées | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 625.00 | | | 1 475 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 936.00 | | | 358 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 202.00 | | | 633 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 827.00 | | | 2 108 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 202.00 | | | 633 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | 55 000.00 | 270 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 184.00 | 7 792.00 | 65 184.00 | 65 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 152.00 | 222 152.00 | | 222 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 936.00 | 358 936.00 | | 358 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 599.00 | 259 395.00 | 3 204.00 | 262 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 202.00 | 633 202.00 | | 633 202.00 |