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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AP Constructions | 26 073.00 | 21 520.00 | 4 553.00 | 26 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 477.00 | 9 336.00 | 25 140.00 | 34 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 439.00 | 34 306.00 | 35 133.00 | 69 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 118.00 | 2 591.00 | 54 527.00 | 57 118.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 315.00 | | 246 315.00 | 246 315.00 |
CF Disponibilités | 206 674.00 | | 206 674.00 | 206 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 972.00 | 2 591.00 | 516 382.00 | 518 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 411.00 | 36 897.00 | 551 514.00 | 588 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 207 751.00 | 181 835.00 | | 207 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 630.00 | 65 916.00 | | 80 630.00 |
DL TOTAL (I) | 296 851.00 | 256 221.00 | | 296 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 203.00 | 31 067.00 | | 40 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 486.00 | 166 320.00 | | 165 486.00 |
EA Autres dettes | 48 975.00 | 53 238.00 | | 48 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 664.00 | 250 625.00 | | 254 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 514.00 | 506 846.00 | | 551 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 187.00 | | 553 187.00 | 553 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 187.00 | | 553 187.00 | 553 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | 386.00 | | -50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -50.00 | 386.00 | | -50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -386.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 162.00 | 22 645.00 | | 29 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 661.00 | 590 537.00 | | 563 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 031.00 | 524 620.00 | | 483 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 630.00 | 65 916.00 | | 80 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 031.00 | | 28 654.00 | 67 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 245.00 | 69 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 245.00 | 63 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 846.00 | | 28 654.00 | 60 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 086.00 | 4 466.00 | 26 245.00 | 56 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 935.00 | 4 466.00 | 26 245.00 | 53 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 031.00 | 2 035.00 | 6 476.00 | 7 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 031.00 | 2 035.00 | 6 476.00 | 7 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 031.00 | 2 035.00 | 6 476.00 | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -40 000.00 | | -40 000.00 | -40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 961.00 | 62 877.00 | 6 084.00 | 68 961.00 |
VW T.V.A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 664.00 | 254 664.00 | -40 000.00 | 214 664.00 |