| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AP Constructions | 37 244.00 | 32 364.00 | 4 879.00 | 37 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 627.00 | 42 624.00 | 7 002.00 | 49 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 075.00 | 78 439.00 | 15 636.00 | 94 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 238.00 | 3 507.00 | 42 731.00 | 46 238.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
CF Disponibilités | 414 427.00 | | 414 427.00 | 414 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 452.00 | 3 507.00 | 636 944.00 | 640 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 526.00 | 81 946.00 | 652 580.00 | 734 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 116 936.00 | 504 934.00 | | 116 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 767.00 | 227 002.00 | | 257 767.00 |
DL TOTAL (I) | 383 173.00 | 740 406.00 | | 383 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 412.00 | 54 735.00 | | 62 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 32 475.00 | | 63 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 040.00 | 103 789.00 | | 94 040.00 |
EA Autres dettes | 49 554.00 | 53 549.00 | | 49 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 408.00 | 244 548.00 | | 269 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 580.00 | 984 954.00 | | 652 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 779 177.00 | | 779 177.00 | 779 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 177.00 | | 779 177.00 | 779 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 815.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 815.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 469.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 469.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 345.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 904.00 | 81 469.00 | | 93 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 011.00 | 856 573.00 | | 786 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 244.00 | 629 571.00 | | 528 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 767.00 | 227 002.00 | | 257 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 643.00 | | 434.00 | 93 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 94 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 758.00 | | 412.00 | 87 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | 22.00 | 3 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 898.00 | 8 541.00 | | 69 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 747.00 | 8 541.00 | | 67 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VI Groupe et associés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 998.00 | 74 515.00 | 7 483.00 | 81 998.00 |
VW T.V.A. | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 408.00 | 269 408.00 | | 269 408.00 |