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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AP Constructions | 39 477.00 | 34 872.00 | 4 605.00 | 39 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 876.00 | 46 460.00 | 4 416.00 | 50 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 893.00 | 85 525.00 | 12 368.00 | 97 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 430.00 | | 545 430.00 | 545 430.00 |
CF Disponibilités | 209 612.00 | | 209 612.00 | 209 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 111.00 | | 791 111.00 | 791 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 004.00 | 85 525.00 | 803 479.00 | 889 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 353 959.00 | 254 703.00 | | 353 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 726.00 | 349 256.00 | | 352 726.00 |
DL TOTAL (I) | 715 155.00 | 612 429.00 | | 715 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 4 955.00 | | 4 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 26 971.00 | | 25 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 152.00 | 97 378.00 | | 33 152.00 |
EA Autres dettes | 25 048.00 | 41 761.00 | | 25 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 324.00 | 191 147.00 | | 88 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 479.00 | 803 576.00 | | 803 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 078.00 | | 882 078.00 | 882 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 078.00 | | 882 078.00 | 882 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 385.00 | 2 581.00 | | 14 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 385.00 | 2 581.00 | | 14 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | -2 581.00 | | -5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 393.00 | 129 759.00 | | 123 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 943.00 | 905 313.00 | | 898 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 217.00 | 556 056.00 | | 546 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 726.00 | 349 256.00 | | 352 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 094.00 | | 2 249.00 | 96 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 97 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 419.00 | | 2 233.00 | 89 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | 16.00 | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 705.00 | 2 820.00 | | 82 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 556.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 366.00 | 2 264.00 | | 80 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 754.00 | 36 069.00 | 2 685.00 | 38 754.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |