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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AP Constructions | 37 244.00 | 22 909.00 | 14 335.00 | 37 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 466.00 | 15 244.00 | 23 222.00 | 38 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 123.00 | 41 603.00 | 41 520.00 | 83 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 436.00 | 3 507.00 | 17 929.00 | 21 436.00 |
BZ Autres créances | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 431.00 | | 250 431.00 | 250 431.00 |
CF Disponibilités | 369 032.00 | | 369 032.00 | 369 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 367.00 | 3 507.00 | 654 859.00 | 658 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 490.00 | 45 110.00 | 696 379.00 | 741 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 248 381.00 | 207 751.00 | | 248 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 127.00 | 80 630.00 | | 120 127.00 |
DL TOTAL (I) | 376 978.00 | 296 851.00 | | 376 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 922.00 | 40 203.00 | | 63 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 023.00 | 165 486.00 | | 159 023.00 |
EA Autres dettes | 50 714.00 | 48 975.00 | | 50 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 402.00 | 254 664.00 | | 319 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 379.00 | 551 514.00 | | 696 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 808.00 | | 651 808.00 | 651 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 808.00 | | 651 808.00 | 651 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | -50.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | -50.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 1 550.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 371.00 | 29 162.00 | | 48 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 926.00 | 563 661.00 | | 655 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 799.00 | 483 031.00 | | 535 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 127.00 | 80 630.00 | | 120 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 439.00 | | 15 189.00 | 69 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 405.00 | 99.00 | 83 123.00 | 1 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | 77 009.00 | 1 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 254.00 | | 15 160.00 | 63 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 29.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 306.00 | 7 297.00 | | 34 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 156.00 | 7 297.00 | | 32 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | 917.00 | | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | 917.00 | | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 917.00 | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 485.00 | 38 576.00 | 2 908.00 | 41 485.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 402.00 | 319 402.00 | | 319 402.00 |